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Archer-Daniels Midland Co (ADM.DU)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
3.042.000
3.483.000
4.340.000
2.709.000
1.772.000
-
Depreciação e amortização
1.080.000
1.059.000
1.028.000
996.000
976.000
-
Imposto de renda diferido
-134.000
-23.000
-89.000
-129.000
75.000
-
Compensação baseada em ações
113.000
112.000
147.000
161.000
151.000
-
Alteração no capital de giro
2.471.000
-267.000
-1.532.000
2.654.000
-5.515.000
-
Contas a receber
310.000
737.000
-1.682.000
-578.000
-149.000
-
Inventário
3.132.000
2.889.000
-295.000
-2.839.000
-2.426.000
-
Contas a pagar
-701.000
-1.544.000
1.389.000
1.919.000
694.000
-
Outro capital de giro
5.275.000
2.966.000
2.159.000
5.426.000
-3.209.000
-
Outros itens não monetários
-29.000
-106.000
178.000
309.000
-113.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
6.770.000
4.460.000
3.478.000
6.595.000
-2.386.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.495.000
-1.494.000
-1.319.000
-1.169.000
-823.000
-
Aquisições líquidas
-956.000
-41.000
-99.000
-1.598.000
-20.000
-
Compras de investimentos
-
0
-155.000
-69.000
-2.151.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
0
1.000
6.724.000
13.183.000
Outras atividades de investimento
53.000
39.000
173.000
167.000
735.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.398.000
-1.496.000
-1.400.000
-2.669.000
4.465.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-961.000
-963.000
-482.000
-534.000
-2.136.000
-
Ações ordinárias recompradas
-3.649.000
-2.673.000
-1.450.000
0
-133.000
-
Dividendos Pagos
-986.000
-977.000
-899.000
-834.000
-809.000
-
Outras atividades de financiamento
-32.000
-102.000
8.000
6.000
27.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-5.204.000
-4.604.000
-2.499.000
-1.118.000
-423.000
-
Variação líquida em dinheiro
-842.000
-1.643.000
-421.000
2.808.000
1.656.000
-
Caixa no início do período
5.687.000
7.033.000
7.454.000
4.646.000
2.990.000
-
Caixa no final do período
4.855.000
5.390.000
7.033.000
7.454.000
4.646.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
6.770.000
4.460.000
3.478.000
6.595.000
-2.386.000
-
Capital investido
-1.495.000
-1.494.000
-1.319.000
-1.169.000
-823.000
-
Fluxo de caixa livre
5.275.000
2.966.000
2.159.000
5.426.000
-3.209.000
-