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Adecco Group AG (ADEN.SW)

Swiss - Swiss Preço Adiado. Moeda em CHF.
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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em EUR. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
461.000
325.000
342.000
586.000
-98.000
Depreciação e amortização
239.000
257.000
270.000
186.000
209.000
Compensação baseada em ações
-
19.000
21.000
21.000
16.000
Alteração no capital de giro
-298.000
-63.000
-19.000
-80.000
151.000
Outro capital de giro
155.000
347.000
328.000
590.000
563.000
Outros itens não monetários
-36.000
31.000
-16.000
10.000
49.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
356.000
563.000
543.000
722.000
720.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-201.000
-216.000
-215.000
-132.000
-157.000
Aquisições líquidas
-1.295.000
-
-1.245.000
-143.000
-
Compras de investimentos
-39.000
-41.000
-
-23.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
1.000
-
24.000
Outras atividades de investimento
-43.000
-6.000
10.000
-32.000
-31.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.420.000
-209.000
-1.446.000
-206.000
-162.000
Variação líquida em dinheiro
-2.646.000
-263.000
-2.246.000
1.587.000
152.000
Caixa no início do período
3.183.000
909.000
3.155.000
1.568.000
1.416.000
Caixa no final do período
409.000
646.000
909.000
3.155.000
1.568.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
356.000
563.000
543.000
722.000
720.000
Capital investido
-201.000
-216.000
-215.000
-132.000
-157.000
Fluxo de caixa livre
155.000
347.000
328.000
590.000
563.000