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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
4.756.000
5.428.000
4.756.000
4.822.000
5.260.000
Depreciação e amortização
856.000
872.000
856.000
788.000
757.000
Imposto de renda diferido
328.000
-426.000
328.000
183.000
-1.501.000
Compensação baseada em ações
1.440.000
1.718.000
1.440.000
1.069.000
909.000
Alteração no capital de giro
336.000
-355.000
336.000
292.000
186.000
Contas a receber
-198.000
-159.000
-198.000
-430.000
106.000
Contas a pagar
66.000
-49.000
66.000
-20.000
96.000
Outro capital de giro
7.396.000
6.942.000
7.396.000
6.882.000
5.308.000
Outros itens não monetários
10.000
3.000
10.000
7.000
40.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
7.838.000
7.302.000
7.838.000
7.230.000
5.727.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-442.000
-360.000
-442.000
-348.000
-419.000
Aquisições líquidas
-126.000
0
-126.000
-2.682.000
0
Compras de investimentos
-955.000
-53.000
-955.000
-1.575.000
-1.086.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
953.000
1.189.000
953.000
1.068.000
1.091.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-570.000
776.000
-570.000
-3.537.000
-414.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
0
-500.000
0
0
-3.150.000
Ações ordinárias emitidas
278.000
314.000
278.000
291.000
270.000
Ações ordinárias recompradas
-6.550.000
-4.400.000
-6.550.000
-3.950.000
-3.050.000
Outras atividades de financiamento
-553.000
-596.000
-553.000
-642.000
-702.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-6.825.000
-5.182.000
-6.825.000
-4.301.000
-3.488.000
Variação líquida em dinheiro
392.000
2.905.000
392.000
-634.000
1.828.000
Caixa no início do período
3.844.000
4.236.000
3.844.000
4.478.000
2.650.000
Caixa no final do período
4.236.000
7.141.000
4.236.000
3.844.000
4.478.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
7.838.000
7.302.000
7.838.000
7.230.000
5.727.000
Capital investido
-442.000
-360.000
-442.000
-348.000
-419.000
Fluxo de caixa livre
7.396.000
6.942.000
7.396.000
6.882.000
5.308.000