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Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.826.000
1.874.000
2.546.000
2.246.000
1.397.000
Depreciação e amortização
3.459.000
3.468.000
3.433.000
3.068.000
2.892.000
Compensação baseada em ações
51.000
53.000
65.000
48.000
59.000
Alteração no capital de giro
-59.000
-254.000
-789.000
38.000
1.750.000
Inventário
133.000
-88.000
-747.000
-283.000
-89.000
Outro capital de giro
6.720.000
6.466.000
6.110.000
5.468.000
6.343.000
Outros itens não monetários
791.000
731.000
340.000
441.000
421.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
6.720.000
6.466.000
6.110.000
5.468.000
6.343.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisições líquidas
-167.000
-164.000
-20.000
-534.000
-7.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
125.000
0
-
-
Outras atividades de investimento
-2.255.000
-2.352.000
-2.100.000
-2.188.000
-2.448.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.079.000
-2.209.000
-2.014.000
-2.634.000
-2.475.000
Variação líquida em dinheiro
2.828.000
475.000
-92.000
-218.000
-383.000
Caixa no início do período
3.656.000
3.054.000
2.968.000
2.910.000
3.701.000
Caixa no final do período
6.484.000
3.475.000
3.054.000
2.968.000
2.910.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
6.720.000
6.466.000
6.110.000
5.468.000
6.343.000
Fluxo de caixa livre
6.720.000
6.466.000
6.110.000
5.468.000
6.343.000