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ACRES Commercial Realty Corp. (ACR)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
25.087
22.390
10.623
33.923
-197.713
Depreciação e amortização
5.383
5.191
7.491
13.988
6.524
Imposto de renda diferido
-
-
-
-
0
Compensação baseada em ações
2.161
2.578
3.562
1.722
3.136
Alteração no capital de giro
2.947
5.835
333
9.056
-4.471
Contas a receber
-
1.072
-5.153
1.308
1.175
Contas a pagar
-
3.652
2.743
4.101
-559
Outro capital de giro
39.837
45.609
31.956
40.531
31.805
Outros itens não monetários
-
-
-
-
6.974
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
39.837
45.609
32.697
40.592
31.810
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-
-741
-61
-5
Compras de investimentos
-
-
0
0
-24.610
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
0
0
2.958
42.497
Caixa líquido usado para atividades de investimento
146.215
161.315
-232.554
-390.505
244.894
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-257.763
-244.479
-481.321
-1.918.924
-1.357.024
Ações ordinárias recompradas
-10.879
-7.410
-9.229
-18.401
-5.365
Dividendos Pagos
-19.422
-19.422
-19.422
-14.350
-19.117
Outras atividades de financiamento
2.773
1.138
4.555
-20.818
-28.015
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-218.672
-219.849
20.737
566.103
-303.397
Variação líquida em dinheiro
-32.620
-12.925
-179.120
216.190
-26.693
Caixa no início do período
121.254
104.811
283.931
67.741
94.434
Caixa no final do período
88.634
91.886
104.811
283.931
67.741
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
39.837
45.609
32.697
40.592
31.810
Capital investido
-
-
-741
-61
-5
Fluxo de caixa livre
39.837
45.609
31.956
40.531
31.805