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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
40.276
50.490
85.436
164.207
-7.455
-
Depreciação e amortização
60.141
59.002
52.007
43.692
42.131
-
Imposto de renda diferido
26.305
30.584
32.824
54.021
5.418
-
Compensação baseada em ações
6.829
6.485
5.410
3.569
4.464
-
Alteração no capital de giro
-19.948
-3.552
-28.089
-43.407
70.965
-
Contas a receber
-
-
-68.460
-7.810
14.711
-2.495
Inventário
-212.903
-175.899
-223.908
-5.055
137.036
-
Contas a pagar
-
-
-
-
-8.130
30.023
Outro capital de giro
7.544
40.016
94.931
78.366
111.521
-
Outros itens não monetários
183.099
181.763
128.228
-22.002
2.646
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
72.694
119.534
147.598
112.942
137.865
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-65.150
-79.518
-52.667
-34.576
-26.344
-
Aquisições líquidas
-29.372
-47.027
-175.480
-183.197
-18.445
-
Outras atividades de investimento
-
-
-
-
-5.378
3.167
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-52.378
-125.429
-228.024
-215.374
-35.120
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-776.546
-698.162
-797.278
-257.102
-266.197
-
Ações ordinárias emitidas
-
25.353
1.768
3.685
-
352
Ações ordinárias recompradas
-2.475
0
-56.605
-3.631
-1.778
-
Dividendos Pagos
-
-
-
-
-2.743
-10.968
Outras atividades de financiamento
-26.508
-3.415
-85.413
-79
-7.179
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-26.778
1.698
83.213
97.003
-51.015
-
Variação líquida em dinheiro
-6.696
-5.155
5.821
-5.224
52.149
-
Caixa no início do período
114.608
108.301
102.480
107.704
55.555
-
Caixa no final do período
108.146
103.146
108.301
102.480
107.704
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
72.694
119.534
147.598
112.942
137.865
-
Capital investido
-65.150
-79.518
-52.667
-34.576
-26.344
-
Fluxo de caixa livre
7.544
40.016
94.931
78.366
111.521
-