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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-13.783
55.332
310.611
173.185
-186.370
Depreciação e amortização
175.447
175.725
170.886
176.400
237.376
Imposto de renda diferido
-
-135.878
22.821
-48.265
11.130
Compensação baseada em ações
51.898
45.882
38.471
44.742
54.229
Alteração no capital de giro
131.113
49.863
134.023
72.998
-77.918
Contas a receber
-572.291
-
-
-
-136.955
Contas a pagar
285.565
169.514
-102.873
-250.142
-192.980
Outro capital de giro
688.428
590.380
576.619
568.408
215.031
Outros itens não monetários
109.646
49.610
63.390
68.595
-129.872
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
801.943
695.980
713.636
704.670
329.622
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-113.515
-105.600
-137.017
-136.262
-114.591
Aquisições líquidas
-82.261
-59.772
-26.672
-57.388
-111.077
Compras de investimentos
0
-
-
0
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
4.371
5.977
10.242
15.507
12.392
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-176.546
-138.177
-175.034
-421.087
2.037.437
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-4.578.150
-3.552.639
-3.657.308
-3.641.099
-5.833.828
Ações ordinárias emitidas
35.243
32.897
26.666
25.686
26.388
Ações ordinárias recompradas
-397.179
-379.284
-472.970
-867.091
-186.953
Dividendos Pagos
-105.418
-96.192
-63.288
0
0
Outras atividades de financiamento
7.502
9.447
-40.000
-32.983
-85.655
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-513.997
-472.935
-588.315
-872.533
-1.627.970
Variação líquida em dinheiro
108.196
85.380
-58.020
-583.457
737.895
Caixa no início do período
1.073.515
1.176.772
1.234.792
1.818.249
1.080.354
Caixa no final do período
1.184.915
1.260.206
1.172.209
1.229.196
1.708.332
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
801.943
695.980
713.636
704.670
329.622
Capital investido
-113.515
-105.600
-137.017
-136.262
-114.591
Fluxo de caixa livre
688.428
590.380
576.619
568.408
215.031