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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.447.000
1.272.000
432.000
2.022.000
2.324.000
-
Depreciação e amortização
2.022.000
2.043.000
1.997.000
2.102.000
2.208.000
-
Imposto de renda diferido
830.000
861.000
664.000
1.344.000
1.332.000
-
Compensação baseada em ações
60.000
66.000
55.000
81.000
87.000
-
Alteração no capital de giro
-502.000
-452.000
-322.000
-273.000
-211.000
-
Contas a receber
-122.000
-155.000
89.000
-46.000
-192.000
-
Inventário
-53.000
-97.000
-219.000
-163.000
121.000
-
Contas a pagar
-59.000
-37.000
93.000
140.000
42.000
-
Outro capital de giro
590.000
646.000
432.000
1.943.000
3.363.000
-
Outros itens não monetários
-139.000
-5.000
-13.000
41.000
77.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
3.716.000
3.732.000
3.481.000
4.378.000
5.417.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-3.126.000
-3.086.000
-3.049.000
-2.435.000
-2.054.000
-
Aquisições líquidas
-
-
-
-
0
-2.000
Compras de investimentos
-
-
-
-
-
-4.000
Outras atividades de investimento
-
7.000
-
2.000
79.000
90.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.878.000
-2.816.000
-1.711.000
-1.897.000
-1.286.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-55.000
-56.000
-395.000
-43.000
-379.000
-
Ações ordinárias recompradas
-
0
-424.000
-750.000
0
-
Dividendos Pagos
-700.000
-700.000
-1.143.000
-634.000
-547.000
-
Outras atividades de financiamento
-551.000
-514.000
-819.000
-1.092.000
-1.370.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.268.000
-1.205.000
-2.604.000
-2.388.000
-2.254.000
-
Variação líquida em dinheiro
-435.000
-292.000
-840.000
92.000
1.874.000
-
Caixa no início do período
4.377.000
4.440.000
5.280.000
5.188.000
3.314.000
-
Caixa no final do período
3.947.000
4.148.000
4.440.000
5.280.000
5.188.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
3.716.000
3.732.000
3.481.000
4.378.000
5.417.000
-
Capital investido
-3.126.000
-3.086.000
-3.049.000
-2.435.000
-2.054.000
-
Fluxo de caixa livre
590.000
646.000
432.000
1.943.000
3.363.000
-