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Aboitiz Equity Ventures, Inc. (ABOIF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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No fechamento: 09:36AM EDT
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Fluxo de Caixa

Moeda em PHP. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
24.442.631
23.546.289
24.020.840
26.083.441
15.433.613
-
Depreciação e amortização
15.313.895
15.127.901
13.778.454
12.962.612
12.696.823
-
Alteração no capital de giro
2.876.500
7.124.906
-18.539.918
-9.684.066
-4.286.472
-
Inventário
3.821.388
3.517.994
-15.567.048
-7.327.478
-1.112.332
-
Outro capital de giro
33.854.893
32.448.258
11.401.291
21.536.790
26.393.523
-
Outros itens não monetários
14.822.476
14.481.886
15.989.460
16.511.305
16.909.851
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
57.889.514
57.826.663
30.180.674
36.319.034
36.334.748
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-24.034.621
-25.378.405
-18.779.383
-14.782.244
-9.941.225
-
Aquisições líquidas
-31.164.535
-8.078.267
-30.921.386
-2.678.043
-2.762.715
-
Compras de investimentos
-622.644
-406.902
-30.573.915
-7.831.715
-3.406.720
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
9.717.714
22.013.241
151.289
800.415
358.705
-
Outras atividades de investimento
-3.781.102
177.158
-1.755.165
2.695.661
-2.507.868
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-41.633.659
-2.195.947
-74.477.629
-10.078.385
-11.618.066
-
Variação líquida em dinheiro
-14.713.674
11.348.579
-48.661.719
79.229.622
20.370.743
-
Caixa no início do período
101.965.749
101.526.260
147.534.035
65.966.411
46.424.663
-
Caixa no final do período
87.252.075
112.293.582
101.526.260
147.534.035
65.966.411
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
57.889.514
57.826.663
30.180.674
36.319.034
36.334.748
-
Capital investido
-24.034.621
-25.378.405
-18.779.383
-14.782.244
-9.941.225
-
Fluxo de caixa livre
33.854.893
32.448.258
11.401.291
21.536.790
26.393.523
-