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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
5.460.000
1.893.000
-352.034
-4.584.716
-674.339
Depreciação e amortização
41.000
81.000
138.319
125.876
114.162
Imposto de renda diferido
-2.775.000
-1.000
10.935
-19.601
-5.627
Compensação baseada em ações
1.084.000
930.000
898.830
3.001.948
97.547
Alteração no capital de giro
492.000
319.000
637.923
-284.610
620.382
Contas a pagar
8.000
20.000
39.946
-73.111
75.716
Outro capital de giro
4.246.000
3.405.000
2.164.372
-667.103
97.275
Outros itens não monetários
3.000
8.000
27.457
58.969
3.672
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
4.284.000
3.430.000
2.189.694
-629.732
222.727
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-38.000
-25.000
-25.322
-37.371
-125.452
Aquisições líquidas
-
-
0
0
-400.298
Compras de investimentos
-3.422.000
-4.072.000
-4.938.188
-3.032.664
-1.016.155
Vendas/vencimentos dos investimentos
2.750.000
4.071.000
3.611.055
3.158.225
1.161.085
Outras atividades de investimento
-
-2.000
500
-8.600
33.665
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-710.000
-28.000
-1.351.955
79.590
-347.155
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
0
-2.207.883
-5.000
0
Ações ordinárias emitidas
-
0
0
3.650.870
-
Ações ordinárias recompradas
-2.000.000
-1.500.000
-
-
-
Outras atividades de financiamento
-140.000
723.000
1.471.683
-2.649.010
848.706
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-2.023.000
-689.000
1.431.159
2.940.814
854.579
Variação líquida em dinheiro
1.829.000
2.376.000
2.059.037
2.524.809
704.867
Caixa no início do período
12.259.000
9.727.000
7.668.252
5.143.443
4.438.576
Caixa no final do período
13.810.000
12.103.000
9.727.289
7.668.252
5.143.443
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
4.284.000
3.430.000
2.189.694
-629.732
222.727
Capital investido
-38.000
-25.000
-25.322
-37.371
-125.452
Fluxo de caixa livre
4.246.000
3.405.000
2.164.372
-667.103
97.275