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ABM Industries Incorporated (ABM)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
257.500
251.300
230.400
126.300
300
Depreciação e amortização
117.100
120.700
112.400
89.900
96.400
Imposto de renda diferido
-10.800
-4.900
67.700
-48.000
-36.600
Compensação baseada em ações
31.800
30.500
30.500
33.500
20.300
Alteração no capital de giro
-42.100
-110.100
-407.000
109.300
173.000
Contas a pagar
31.000
-3.800
-143.000
265.700
-53.500
Outro capital de giro
261.700
190.700
-30.400
280.000
419.500
Outros itens não monetários
-44.900
-45.100
200
-
700
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
314.100
243.300
20.400
314.300
457.500
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-52.400
-52.600
-50.800
-34.300
-38.000
Aquisições líquidas
-
0
-194.600
-710.200
0
Compras de investimentos
-
-12.400
-2.100
0
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
0
0
5.000
Outras atividades de investimento
2.100
2.900
6.000
4.500
5.500
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-62.700
-62.100
-241.500
-740.000
-27.500
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.296.000
-1.159.300
-1.098.800
-214.900
-1.145.000
Ações ordinárias recompradas
-
-138.100
-97.500
0
-5.100
Dividendos Pagos
-57.200
-57.500
-51.900
-51.000
-49.300
Outras atividades de financiamento
-5.700
-9.900
-
600
5.600
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-282.100
-186.400
235.500
92.400
-93.900
Variação líquida em dinheiro
-29.900
-3.500
10.200
-331.400
335.700
Caixa no início do período
87.900
73.000
62.800
394.200
58.500
Caixa no final do período
57.400
69.500
73.000
62.800
394.200
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
314.100
243.300
20.400
314.300
457.500
Capital investido
-52.400
-52.600
-50.800
-34.300
-38.000
Fluxo de caixa livre
261.700
190.700
-30.400
280.000
419.500