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Johannesburg - Johannesburg Preço Adiado. Moeda em ZAc (0.01 ZAR).
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em ZAR. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
20.682.000
20.790.000
20.874.000
18.348.000
6.469.000
Depreciação e amortização
5.932.000
5.932.000
5.846.000
6.025.000
5.959.000
Alteração no capital de giro
14.632.000
14.632.000
-2.076.000
-18.015.000
-6.687.000
Outro capital de giro
13.075.000
36.400.000
17.125.000
6.500.000
2.078.000
Outros itens não monetários
420.000
420.000
-8.000
-503.000
104.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
18.032.000
43.580.000
23.013.000
6.500.000
6.967.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-4.957.000
-7.180.000
-5.888.000
-4.450.000
-4.889.000
Aquisições líquidas
-
-
-
-
0
Outras atividades de investimento
-
-
551.000
818.000
429.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-4.020.000
-6.359.000
-5.283.000
-3.519.000
-718.000
Variação líquida em dinheiro
1.299.000
13.876.000
5.117.000
2.466.000
-2.010.000
Caixa no início do período
16.222.000
75.268.000
68.978.000
59.327.000
18.288.000
Caixa no final do período
17.521.000
88.454.000
75.268.000
62.874.000
16.796.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
18.032.000
43.580.000
23.013.000
6.500.000
6.967.000
Capital investido
-4.957.000
-7.180.000
-5.888.000
-4.450.000
-4.889.000
Fluxo de caixa livre
13.075.000
36.400.000
17.125.000
6.500.000
2.078.000