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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em GBP. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
994.000
994.000
833.000
266.000
830.000
Depreciação e amortização
147.000
147.000
198.000
231.000
244.000
Compensação baseada em ações
-
-
64.000
43.000
36.000
Alteração no capital de giro
5.000
5.000
-174.000
-133.000
766.000
Outro capital de giro
2.000
2.000
31.000
158.000
670.000
Outros itens não monetários
-1.246.000
-1.246.000
-844.000
-259.000
-825.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
14.000
14.000
56.000
201.000
826.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-12.000
-12.000
-25.000
-43.000
-156.000
Aquisições líquidas
-184.000
-184.000
-61.000
-109.000
-5.606.000
Compras de investimentos
-368.000
-368.000
-521.000
-590.000
-4.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
938.000
938.000
737.000
800.000
-
Outras atividades de investimento
-89.000
-89.000
-33.000
-22.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
755.000
755.000
1.014.000
1.821.000
-5.585.000
Variação líquida em dinheiro
526.000
526.000
6.000
407.000
-8.790.000
Caixa no início do período
1.358.000
1.358.000
1.347.000
957.000
9.715.000
Caixa no final do período
1.875.000
1.875.000
1.358.000
1.347.000
957.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de Caixa Operacional
14.000
14.000
56.000
201.000
826.000
Capital investido
-12.000
-12.000
-25.000
-43.000
-156.000
Fluxo de caixa livre
2.000
2.000
31.000
158.000
670.000