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LSE - LSE Preço Adiado. Moeda em GBp (0.01 GBP).
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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em GBP. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
12.000
12.000
-547.000
994.000
833.000
Depreciação e amortização
160.000
160.000
168.000
147.000
198.000
Compensação baseada em ações
-
-
-
-
64.000
Alteração no capital de giro
25.000
25.000
156.000
8.000
-174.000
Outro capital de giro
162.000
162.000
83.000
2.000
31.000
Outros itens não monetários
73.000
73.000
434.000
-1.249.000
-844.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
221.000
221.000
110.000
14.000
56.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-59.000
-59.000
-27.000
-12.000
-25.000
Aquisições líquidas
-122.000
-122.000
-1.405.000
-184.000
-61.000
Compras de investimentos
-445.000
-445.000
-297.000
-368.000
-521.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.029.000
1.029.000
1.633.000
938.000
737.000
Outras atividades de investimento
-21.000
-21.000
-14.000
-89.000
-33.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
542.000
542.000
-86.000
755.000
1.014.000
Variação líquida em dinheiro
52.000
52.000
-737.000
526.000
6.000
Caixa no início do período
1.166.000
1.166.000
1.875.000
1.358.000
1.347.000
Caixa no final do período
1.210.000
1.210.000
1.166.000
1.875.000
1.358.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
221.000
221.000
110.000
14.000
56.000
Capital investido
-59.000
-59.000
-27.000
-12.000
-25.000
Fluxo de caixa livre
162.000
162.000
83.000
2.000
31.000