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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em GBP. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.444.000
833.000
266.000
830.000
699.000
Depreciação e amortização
-
198.000
231.000
244.000
139.000
Compensação baseada em ações
-
64.000
43.000
36.000
39.000
Alteração no capital de giro
-379.000
-141.000
-6.000
-2.686.000
-6.144.000
Outro capital de giro
-204.000
31.000
158.000
670.000
2.088.000
Outros itens não monetários
-483.000
36.000
40.000
2.000
131.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-124.000
56.000
201.000
826.000
2.194.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-80.000
-25.000
-43.000
-156.000
-106.000
Aquisições líquidas
-73.000
-13.000
-109.000
-5.606.000
-
Compras de investimentos
-299.000
-569.000
-590.000
-4.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
646.000
740.000
800.000
-
19.000
Outras atividades de investimento
31.000
-33.000
-22.000
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
481.000
1.014.000
1.821.000
-5.585.000
767.000
Variação líquida em dinheiro
-395.000
6.000
407.000
-8.790.000
1.787.000
Caixa no início do período
1.619.000
1.347.000
957.000
9.715.000
7.900.000
Caixa no final do período
1.224.000
1.358.000
1.347.000
957.000
9.715.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de Caixa Operacional
-124.000
56.000
201.000
826.000
2.194.000
Capital investido
-80.000
-25.000
-43.000
-156.000
-106.000
Fluxo de caixa livre
-204.000
31.000
158.000
670.000
2.088.000