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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
100.389.000
96.995.000
99.803.000
94.680.000
57.411.000
-
Depreciação e amortização
11.389.000
11.519.000
11.104.000
11.284.000
11.056.000
-
Imposto de renda diferido
-
-
895.000
-4.774.000
-215.000
-340.000
Compensação baseada em ações
11.203.000
10.833.000
9.038.000
7.906.000
6.829.000
-
Alteração no capital de giro
-9.952.000
-6.577.000
1.200.000
-4.911.000
5.690.000
-
Contas a receber
-3.557.000
-1.688.000
-1.823.000
-10.125.000
6.917.000
-
Inventário
983.000
-1.618.000
1.484.000
-2.642.000
-127.000
-
Contas a pagar
2.165.000
-1.889.000
9.448.000
12.326.000
-4.062.000
-
Outro capital de giro
101.919.000
99.584.000
111.443.000
92.953.000
73.365.000
-
Outros itens não monetários
-2.466.000
-2.227.000
1.006.000
-4.921.000
-97.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
110.563.000
110.543.000
122.151.000
104.038.000
80.674.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-8.644.000
-10.959.000
-10.708.000
-11.085.000
-7.309.000
-
Aquisições líquidas
-
-
-306.000
-33.000
-1.524.000
-624.000
Compras de investimentos
-43.358.000
-29.513.000
-76.923.000
-109.558.000
-114.938.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
58.269.000
45.514.000
67.363.000
106.483.000
120.391.000
-
Outras atividades de investimento
-1.819.000
-1.337.000
-2.086.000
-385.000
-909.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
4.448.000
3.705.000
-22.354.000
-14.545.000
-4.289.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-6.672.000
-11.151.000
-9.543.000
-8.750.000
-12.629.000
-
Ações ordinárias emitidas
-
-
-
1.105.000
880.000
781.000
Ações ordinárias recompradas
-81.825.000
-77.550.000
-89.402.000
-85.971.000
-72.358.000
-
Dividendos Pagos
-15.142.000
-15.025.000
-14.841.000
-14.467.000
-14.081.000
-
Outras atividades de financiamento
-5.830.000
-6.012.000
-6.383.000
-5.580.000
-2.880.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-108.219.000
-108.488.000
-110.749.000
-93.353.000
-86.820.000
-
Variação líquida em dinheiro
6.792.000
5.760.000
-10.952.000
-3.860.000
-10.435.000
-
Caixa no início do período
27.129.000
24.977.000
35.929.000
39.789.000
50.224.000
-
Caixa no final do período
33.921.000
30.737.000
24.977.000
35.929.000
39.789.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
110.563.000
110.543.000
122.151.000
104.038.000
80.674.000
-
Capital investido
-8.644.000
-10.959.000
-10.708.000
-11.085.000
-7.309.000
-
Fluxo de caixa livre
101.919.000
99.584.000
111.443.000
92.953.000
73.365.000
-