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Advance Auto Parts, Inc. (AAP)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
21.424
29.735
464.402
596.615
493.021
-
Depreciação e amortização
308.611
306.454
283.800
259.933
250.081
-
Imposto de renda diferido
-52.044
-47.782
16.528
58.786
8.136
-
Compensação baseada em ações
45.819
45.647
50.978
63.067
45.271
-
Alteração no capital de giro
362.796
-50.803
-92.713
127.657
118.963
-
Inventário
169.193
44.821
-229.643
-124.139
-101.449
-
Contas a pagar
278.222
-4.645
227.774
291.042
216.488
-
Outro capital de giro
471.215
44.964
310.610
817.383
701.882
-
Outros itens não monetários
3.582
3.267
2.587
-7.985
1.467
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
672.587
287.375
736.571
1.107.022
969.688
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-201.372
-242.411
-425.961
-289.639
-267.806
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-184.747
-235.489
-424.448
-287.314
-266.897
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-2.035.000
-4.990.000
-2.051.081
0
-1.102.568
-
Ações ordinárias emitidas
-
-
-
3.074
3.270
3.334
Ações ordinárias recompradas
-5.251
-14.518
-618.480
-906.208
-469.691
-
Dividendos Pagos
-134.772
-209.293
-336.230
-160.925
-56.347
-
Outras atividades de financiamento
-5.402
-1.493
1.469
3.021
-4.483
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-261.579
189.267
-620.704
-1.064.112
-285.997
-
Variação líquida em dinheiro
227.123
232.666
-317.245
-238.930
416.327
-
Caixa no início do período
223.880
270.805
588.050
826.980
418.665
-
Caixa no final do período
450.141
503.471
270.805
588.050
834.992
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
672.587
287.375
736.571
1.107.022
969.688
-
Capital investido
-201.372
-242.411
-425.961
-289.639
-267.806
-
Fluxo de caixa livre
471.215
44.964
310.610
817.383
701.882
-