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Alliança Saúde e Participações S.A. (AALR3.SA)

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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-227.878
-227.878
-227.810
-5.625
-97.416
Depreciação e amortização
93.130
93.130
117.737
119.604
119.177
Compensação baseada em ações
330
330
3.207
4.588
5.479
Alteração no capital de giro
116.984
116.984
168.728
16.349
62.325
Inventário
2.370
2.370
-3.000
-1.624
921
Outro capital de giro
10.784
10.784
74.294
48.635
51.156
Outros itens não monetários
157.786
157.786
175.796
52.330
122.578
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
102.304
102.304
187.303
149.128
117.864
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-91.520
-91.520
-113.009
-100.493
-66.708
Aquisições líquidas
-1.181
-1.181
-27.336
-5.251
-768
Compras de investimentos
-
-
-228
-58
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
3.164
3.164
0
-
46
Outras atividades de investimento
-21.613
-21.613
-1.923
104
2.752
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-111.150
-111.150
-142.496
-105.698
-64.678
Variação líquida em dinheiro
-149
-149
91.434
-101.777
140.786
Caixa no início do período
218.744
218.744
127.310
229.087
88.301
Caixa no final do período
218.595
218.595
218.744
127.310
229.087
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
102.304
102.304
187.303
149.128
117.864
Capital investido
-91.520
-91.520
-113.009
-100.493
-66.708
Fluxo de caixa livre
10.784
10.784
74.294
48.635
51.156