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AAC Technologies Holdings Inc. (AACAF)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
740.370
740.370
821.305
1.316.279
1.506.707
Depreciação e amortização
2.968.817
2.968.817
2.986.999
2.702.161
2.477.529
Compensação baseada em ações
12.531
12.531
122.479
50.203
0
Alteração no capital de giro
1.247.167
1.247.167
420.039
-2.143.560
-527.278
Inventário
1.416.753
1.416.753
1.037.667
-1.727.515
-469.619
Outro capital de giro
3.092.662
3.092.662
2.447.210
-1.623.917
-1.144.173
Outros itens não monetários
-168.451
-168.451
-55.117
214.253
167.264
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
4.632.535
4.632.535
4.372.009
2.176.007
3.592.604
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.539.873
-1.539.873
-1.924.799
-3.799.924
-4.736.777
Aquisições líquidas
0
0
-53.377
-157.756
0
Compras de investimentos
-250.339
-250.339
-614.707
-580.261
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
341.265
341.265
0
0
700.128
Outras atividades de investimento
-286.023
-286.023
174.093
227.393
522.933
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.511.842
-1.511.842
-2.349.260
-4.245.394
-3.262.076
Variação líquida em dinheiro
-49.899
-49.899
584.046
-1.436.835
2.912.708
Caixa no início do período
6.813.725
6.813.725
6.051.372
7.540.330
4.814.354
Caixa no final do período
6.824.525
6.824.525
6.813.725
6.051.372
7.540.330
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
4.632.535
4.632.535
4.372.009
2.176.007
3.592.604
Capital investido
-1.539.873
-1.539.873
-1.924.799
-3.799.924
-4.736.777
Fluxo de caixa livre
3.092.662
3.092.662
2.447.210
-1.623.917
-1.144.173