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Aalborg Boldspilklub A/S (AAB.CO)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-34.397
-34.397
-15.766
-15.288
11.783
-
Depreciação e amortização
24.503
24.503
18.775
15.171
13.031
-
Alteração no capital de giro
7.188
7.188
-16.642
19.592
-6.273
-
Inventário
1.152
1.152
-1.124
-1.508
197
-
Outro capital de giro
-43.042
-43.042
-56.278
-9.457
2.158
-
Outros itens não monetários
4.591
4.591
2.160
3.326
-67
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-27.504
-27.504
-43.270
4.423
18.580
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-15.538
-15.538
-13.008
-13.880
-16.422
-
Compras de investimentos
-2.630
-2.630
-8.203
-36.020
-3.978
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
13.626
13.626
19.434
24.088
4.186
-
Outras atividades de investimento
-
-
-
-
8.431
346
Caixa líquido usado para atividades de investimento
16.769
16.769
14.273
-7.659
-7.783
-
Variação líquida em dinheiro
21.222
21.222
-19.878
-3.633
35.342
-
Caixa no início do período
18.280
18.280
38.158
41.791
6.449
-
Caixa no final do período
39.502
39.502
18.280
38.158
41.791
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-27.504
-27.504
-43.270
4.423
18.580
-
Capital investido
-15.538
-15.538
-13.008
-13.880
-16.422
-
Fluxo de caixa livre
-43.042
-43.042
-56.278
-9.457
2.158
-