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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.116.000
854.000
1.320.000
3.162.000
2.490.000
Depreciação e amortização
3.355.000
3.551.000
4.262.000
463.000
354.000
Imposto de renda diferido
-777.000
-1.019.000
-1.505.000
308.000
-1.223.000
Compensação baseada em ações
1.446.000
1.384.000
1.081.000
379.000
274.000
Alteração no capital de giro
-3.422.000
-3.049.000
-1.846.000
-774.000
-931.000
Contas a receber
-998.000
-1.250.000
-1.091.000
-640.000
-219.000
Inventário
-484.000
-580.000
-1.401.000
-556.000
-417.000
Contas a pagar
-1.128.000
-419.000
931.000
801.000
-513.000
Outro capital de giro
1.172.000
1.121.000
3.115.000
3.220.000
777.000
Outros itens não monetários
-26.000
-64.000
175.000
-2.000
22.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.702.000
1.667.000
3.565.000
3.521.000
1.071.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-530.000
-546.000
-450.000
-301.000
-294.000
Aquisições líquidas
-
-131.000
-1.544.000
0
0
Compras de investimentos
-2.452.000
-3.722.000
-2.667.000
-2.056.000
-850.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
2.812.000
2.987.000
4.310.000
1.678.000
192.000
Outras atividades de investimento
-20.000
-11.000
-16.000
-7.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-321.000
-1.423.000
1.999.000
-686.000
-952.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
0
-312.000
0
-200.000
Ações ordinárias recompradas
-1.283.000
-1.412.000
-4.108.000
-1.999.000
-78.000
Outras atividades de financiamento
-
-2.000
-2.000
-
-1.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.016.000
-1.146.000
-3.264.000
-1.895.000
6.000
Variação líquida em dinheiro
365.000
-902.000
2.300.000
940.000
125.000
Caixa no início do período
3.825.000
4.835.000
2.535.000
1.595.000
1.470.000
Caixa no final do período
4.190.000
3.933.000
4.835.000
2.535.000
1.595.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.702.000
1.667.000
3.565.000
3.521.000
1.071.000
Capital investido
-530.000
-546.000
-450.000
-301.000
-294.000
Fluxo de caixa livre
1.172.000
1.121.000
3.115.000
3.220.000
777.000