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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
245.000
58.000
478.000
-1.324.000
Depreciação e amortização
473.000
415.000
394.000
420.000
Compensação baseada em ações
81.000
42.000
51.000
24.000
Alteração no capital de giro
-60.000
407.000
118.000
-201.000
Contas a receber
-30.000
-45.000
-69.000
-160.000
Outro capital de giro
-338.000
-253.000
738.000
-456.000
Outros itens não monetários
381.000
-
-11.000
220.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.120.000
1.418.000
1.030.000
-234.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.458.000
-1.671.000
-292.000
-222.000
Compras de investimentos
-348.000
-1.797.000
-4.301.000
-2.962.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
897.000
2.252.000
3.595.000
2.318.000
Outras atividades de investimento
172.000
-2.000
-10.000
273.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-706.000
-1.218.000
-1.008.000
-593.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-288.000
-385.000
-1.334.000
-565.000
Ações ordinárias recompradas
-139.000
0
0
-31.000
Dividendos Pagos
-
0
0
-45.000
Outras atividades de financiamento
-
60.000
57.000
58.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-38.000
-325.000
-914.000
1.981.000
Variação líquida em dinheiro
376.000
-125.000
-892.000
1.154.000
Caixa no início do período
537.000
494.000
1.386.000
232.000
Caixa no final do período
913.000
369.000
494.000
1.386.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.120.000
1.418.000
1.030.000
-234.000
Capital investido
-1.458.000
-1.671.000
-292.000
-222.000
Fluxo de caixa livre
-338.000
-253.000
738.000
-456.000