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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.815.832
3.314.579
2.748.561
1.390.422
1.220.761
Depreciação e amortização
2.230.856
2.293.103
2.297.499
1.074.634
810.923
Imposto de renda diferido
-408.741
-452.946
-326.755
-406.922
-113.948
Compensação baseada em ações
294.597
299.823
323.487
243.611
149.518
Alteração no capital de giro
-386.000
-645.590
-883.665
-108.055
153.422
Contas a receber
-
330.728
-343.908
-114.504
-101.626
Inventário
-
-242.299
-470.725
-65.114
1.760
Contas a pagar
-
-499.316
171.772
208.444
103.104
Outro capital de giro
3.241.878
3.556.171
3.776.094
2.391.393
1.842.795
Outros itens não monetários
3.617
8.665
224.322
326.229
-212.189
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
4.550.161
4.817.634
4.475.402
2.735.069
2.008.487
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.308.283
-1.261.463
-699.308
-343.676
-165.692
Aquisições líquidas
-
-
-
-24.950
-14.196
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
30.125
0
Outras atividades de investimento
-1.147
-4.922
41.940
36.651
-14.831
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.309.430
-1.266.385
-657.368
2.143.525
-180.523
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-7.587.862
-4.805.588
-919.116
-3.991.982
-1.100.000
Ações ordinárias recompradas
-2.489.749
-2.963.955
-2.577.015
-3.105.144
-244.487
Dividendos Pagos
-1.719.730
-1.679.106
-1.544.552
-1.109.344
-886.155
Outras atividades de financiamento
-4.099
-20.843
19.946
-155.939
-4.015
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-3.607.633
-4.063.760
-4.290.720
-3.959.664
-1.420.608
Variação líquida em dinheiro
-366.902
-512.511
-507.392
922.104
407.538
Caixa no início do período
1.670.462
1.470.572
1.977.964
1.055.860
648.322
Caixa no final do período
1.303.560
958.061
1.470.572
1.977.964
1.055.860
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
4.550.161
4.817.634
4.475.402
2.735.069
2.008.487
Capital investido
-1.308.283
-1.261.463
-699.308
-343.676
-165.692
Fluxo de caixa livre
3.241.878
3.556.171
3.776.094
2.391.393
1.842.795