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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
8.179.001
-6.686.110
-23.538.379
4.708.313
Depreciação e amortização
-
9.730.314
8.928.019
5.194.109
Compensação baseada em ações
-
8.742.962
5.193.860
3.277.476
Alteração no capital de giro
-
-813.484
7.208.702
1.890.299
Inventário
-
-481.072
-40.579
-191.265
Outro capital de giro
27.922.069
5.680.144
-13.021.912
-7.349.423
Outros itens não monetários
-
1.583.185
1.080.698
384.791
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
32.372.736
11.411.448
-4.011.457
8.475.013
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-4.450.667
-5.731.304
-9.010.455
-15.824.436
Aquisições líquidas
-65.256
-129.237
-881.113
-2.394.225
Compras de investimentos
-137.310.805
-190.642.136
-414.144.967
-204.163.322
Vendas/vencimentos dos investimentos
122.807.972
181.099.835
365.314.393
201.125.852
Outras atividades de investimento
-
-
-
1.629.777
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-17.815.145
-14.713.569
-58.491.834
-21.232.004
Variação líquida em dinheiro
812.112
-13.292.322
16.095.040
4.661.090
Caixa no início do período
25.537.006
32.513.428
17.093.559
13.396.185
Caixa no final do período
26.349.118
20.158.606
32.513.428
17.093.559
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
32.372.736
11.411.448
-4.011.457
8.475.013
Capital investido
-4.450.667
-5.731.304
-9.010.455
-15.824.436
Fluxo de caixa livre
27.922.069
5.680.144
-13.021.912
-7.349.423