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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-23.538.379
-23.538.379
4.708.313
2.238.769
-115.477.171
Depreciação e amortização
8.928.019
8.928.019
5.194.109
4.845.800
5.366.801
Compensação baseada em ações
5.193.860
5.193.860
3.277.476
2.190.871
1.865.113
Alteração no capital de giro
7.208.702
7.208.702
1.895.571
-2.645.481
-4.986.789
Inventário
-40.579
-40.579
-191.265
94.966
-168.664
Outro capital de giro
-13.021.912
-13.021.912
-7.349.423
2.572.484
-11.459.779
Outros itens não monetários
1.080.698
1.080.698
384.791
220.362
62.099
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-4.011.457
-4.011.457
8.475.013
5.574.220
-9.179.818
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-9.010.455
-9.010.455
-15.824.436
-3.001.736
-2.279.961
Aquisições líquidas
-881.113
-881.113
-2.394.225
-1.507.000
-7.423.762
Compras de investimentos
-414.144.967
-414.144.967
-204.163.322
-177.631.494
-93.052.377
Vendas/vencimentos dos investimentos
365.314.393
365.314.393
201.727.222
170.571.850
78.689.566
Outras atividades de investimento
-
-
1.629.777
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-58.491.834
-58.491.834
-21.232.004
-10.174.018
-23.438.686
Variação líquida em dinheiro
16.095.040
16.095.040
4.661.090
-3.485.531
-3.323.210
Caixa no início do período
17.093.559
17.093.559
13.396.185
17.043.692
19.408.839
Caixa no final do período
32.513.428
32.513.428
17.093.559
13.396.185
17.043.692
Fluxo de caixa livre
Fluxo de Caixa Operacional
-4.011.457
-4.011.457
8.475.013
5.574.220
-9.179.818
Capital investido
-9.010.455
-9.010.455
-15.824.436
-3.001.736
-2.279.961
Fluxo de caixa livre
-13.021.912
-13.021.912
-7.349.423
2.572.484
-11.459.779