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Axalta Coating Systems Ltd. (9AX.SG)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
247.400
267.400
191.600
263.900
121.600
Depreciação e amortização
273.600
275.600
303.100
316.500
320.300
Imposto de renda diferido
-4.400
-8.400
-3.400
15.000
-55.400
Compensação baseada em ações
26.200
26.200
22.200
14.900
15.100
Alteração no capital de giro
52.500
-53.500
-271.400
-45.400
58.300
Contas a receber
-10.100
-
-
-
-
Inventário
44.100
103.100
-195.400
-111.600
39.600
Contas a pagar
42.400
9.400
138.000
140.100
103.000
Outro capital de giro
543.400
437.400
142.900
437.000
427.200
Outros itens não monetários
22.600
20.600
21.700
1.800
10.700
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
661.300
575.300
293.800
558.600
509.300
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-117.900
-137.900
-150.900
-121.600
-82.100
Aquisições líquidas
-
-106.300
-3.000
-649.000
-1.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
400
29.400
25.000
0
0
Outras atividades de investimento
-
-500
2.600
36.600
7.100
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-218.700
-205.700
-106.400
-716.000
-61.500
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.052.100
-954.100
-2.133.000
-100.900
-1.262.100
Ações ordinárias recompradas
-
-50.000
-200.100
-243.800
-26.000
Outras atividades de financiamento
-14.600
-24.600
-15.500
-4.200
-47.100
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-309.000
-315.000
-368.900
-334.500
-130.900
Variação líquida em dinheiro
133.600
54.600
-181.500
-491.900
316.900
Caixa no início do período
515.000
654.900
851.200
1.364.000
1.020.500
Caixa no final do período
648.600
703.100
654.900
851.200
1.364.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
661.300
575.300
293.800
558.600
509.300
Capital investido
-117.900
-137.900
-150.900
-121.600
-82.100
Fluxo de caixa livre
543.400
437.400
142.900
437.000
427.200