Mercado fechado

MSC Industrial Direct Co Inc (98M.SG)

Stuttgart - Stuttgart Preço Adiado. Moeda em EUR.
Adicionar à lista
81,52+0,04 (+0,05%)
No fechamento: 07:38PM CEST
Mostrar:
Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/08/2023
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
31/08/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
355.033
343.233
339.786
216.907
251.117
-
Depreciação e amortização
71.535
75.129
70.376
68.846
69.079
-
Imposto de renda diferido
-
6.697
10.761
-13.611
7.719
-
Compensação baseada em ações
18.565
18.639
19.264
17.721
16.932
-
Alteração no capital de giro
-210.411
224.108
-211.606
-140.179
16.745
-
Contas a receber
-101.710
247.653
-123.571
-73.041
36.772
-
Inventário
-90.255
-4.860
-81.494
-107.037
16.462
-
Outro capital de giro
192.788
607.089
184.810
170.716
349.748
-
Outros itens não monetários
16.960
21.070
16.311
18.578
22.696
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
264.403
699.582
246.183
224.462
396.739
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-71.615
-92.493
-61.373
-53.746
-46.991
-
Aquisições líquidas
-57.952
-20.182
-57.865
-22.000
-2.286
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
0
0
27.025
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-104.822
-112.675
-94.493
-75.746
-49.277
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-416.205
-550.193
-366.966
-401.784
-918.189
-
Ações ordinárias emitidas
-
-
-
-
-
4.600
Ações ordinárias recompradas
-41.339
-220.779
-27.359
-91.261
-23.444
-
Dividendos Pagos
-211.583
-176.715
-167.376
-362.650
-444.171
-
Outras atividades de financiamento
1.302
1.195
606
-105
1.159
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-196.296
-580.400
-148.140
-233.747
-254.618
-
Variação líquida em dinheiro
-36.544
6.515
3.001
-84.675
92.925
-
Caixa no início do período
62.875
43.537
40.536
125.211
32.286
-
Caixa no final do período
26.160
50.052
43.537
40.536
125.211
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
264.403
699.582
246.183
224.462
396.739
-
Capital investido
-71.615
-92.493
-61.373
-53.746
-46.991
-
Fluxo de caixa livre
192.788
607.089
184.810
170.716
349.748
-