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Kingfisher Metals Corp. (9700.SG)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
30/11/2020
30/11/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-1.474
-1.474
-2.173
-3.770
-48,1
-
Depreciação e amortização
82,135
82,135
87,362
52,908
-
-
Imposto de renda diferido
273
273
1.109
526,9
-
-
Compensação baseada em ações
210,274
210,274
343,753
1.229
-
-
Alteração no capital de giro
53,047
53,047
-181,366
-189,038
-1,67
-
Outro capital de giro
-4.305
-4.305
-7.635
-6.536
-49,77
-
Outros itens não monetários
-429,29
-429,29
-610
607,495
-
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-1.285
-1.285
-1.424
-1.543
-49,77
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-3.021
-3.021
-6.211
-4.993
-
-
Outras atividades de investimento
-58,6
-58,6
-
-146,5
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.079
-3.079
-6.211
-5.015
-
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-6,897
-6,897
0
-
-
-
Ações ordinárias emitidas
2.828
2.828
4.854
10.706
780
-
Outras atividades de financiamento
-31,778
-31,778
-130,442
-658,76
-
0,958
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
2.790
2.790
4.749
11.128
784,2
-
Variação líquida em dinheiro
-1.574
-1.574
-2.887
4.570
734,43
-
Caixa no início do período
1.800
1.800
4.687
116,735
230,644
-
Caixa no final do período
226,219
226,219
1.800
4.687
965,074
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-1.285
-1.285
-1.424
-1.543
-49,77
-
Capital investido
-3.021
-3.021
-6.211
-4.993
-
-
Fluxo de caixa livre
-4.305
-4.305
-7.635
-6.536
-49,77
-