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TOHO CO.LTD. (9602.F)

Fukuoka - Fukuoka Preço Adiado. Moeda em JPY.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
29/02/2024
28/02/2023
28/02/2022
28/02/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
45.283.000
45.283.000
33.430.000
29.568.000
14.688.000
Depreciação e amortização
10.794.000
10.794.000
11.342.000
9.817.000
8.797.000
Alteração no capital de giro
-9.320.000
-9.320.000
-396.000
1.956.000
-393.000
Inventário
-1.997.000
-1.997.000
-2.475.000
575.000
1.439.000
Outro capital de giro
21.665.000
21.665.000
28.482.000
26.518.000
2.995.000
Outros itens não monetários
-7.431.000
-7.431.000
-661.000
-713.000
-2.120.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
43.350.000
43.350.000
45.404.000
53.460.000
12.512.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-21.685.000
-21.685.000
-16.922.000
-26.942.000
-9.517.000
Aquisições líquidas
-48.232.000
-48.232.000
-842.000
-92.000
-
Compras de investimentos
-73.836.000
-73.836.000
-71.422.000
-83.745.000
-70.988.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
79.009.000
79.009.000
80.872.000
75.397.000
53.033.000
Outras atividades de investimento
-3.714.000
-3.714.000
-1.223.000
-800.000
-597.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-62.706.000
-62.706.000
-9.175.000
-36.030.000
-27.226.000
Variação líquida em dinheiro
-29.704.000
-29.704.000
19.780.000
6.513.000
-32.618.000
Caixa no início do período
112.121.000
112.121.000
92.341.000
85.827.000
118.445.000
Caixa no final do período
82.424.000
82.424.000
112.121.000
92.341.000
85.827.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
43.350.000
43.350.000
45.404.000
53.460.000
12.512.000
Capital investido
-21.685.000
-21.685.000
-16.922.000
-26.942.000
-9.517.000
Fluxo de caixa livre
21.665.000
21.665.000
28.482.000
26.518.000
2.995.000