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Tohoku Electric Power Company, Incorporated (9506.T)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
226.102.000
226.102.000
-127.562.000
-108.362.000
29.380.000
Depreciação e amortização
191.554.000
191.554.000
193.452.000
182.445.000
228.784.000
Alteração no capital de giro
-5.051.000
-5.051.000
-88.975.000
9.457.000
-54.325.000
Inventário
41.352.000
41.352.000
-45.288.000
-27.663.000
2.134.000
Outro capital de giro
450.160.000
450.160.000
-93.776.000
97.188.000
217.617.000
Outros itens não monetários
-2.516.000
-2.516.000
21.362.000
13.663.000
10.382.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
450.160.000
450.160.000
-93.776.000
97.188.000
217.617.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Outras atividades de investimento
-349.341.000
-349.341.000
-296.724.000
-278.434.000
-256.235.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-333.550.000
-333.550.000
-275.797.000
-322.163.000
-254.961.000
Variação líquida em dinheiro
21.457.000
21.457.000
229.476.000
68.827.000
-42.728.000
Caixa no início do período
507.896.000
507.896.000
278.420.000
209.593.000
252.322.000
Caixa no final do período
529.354.000
529.354.000
507.896.000
278.420.000
209.593.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
450.160.000
450.160.000
-93.776.000
97.188.000
217.617.000
Fluxo de caixa livre
450.160.000
450.160.000
-93.776.000
97.188.000
217.617.000