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Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.,Ltd. (900932.SS)

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Fluxo de Caixa

Moeda em CNY. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.072.694
1.093.442
1.046.645
4.310.874
4.011.930
Depreciação e amortização
-
233.618
227.232
125.294
86.398
Alteração no capital de giro
-
9.068.881
-7.705.813
-3.154.488
-7.289.490
Inventário
-
-3.667.065
-8.165.406
-616.617
-6.016.456
Outro capital de giro
9.689.927
8.141.745
-6.101.331
910.932
-4.745.939
Outros itens não monetários
-
1.429.247
1.291.843
1.149.688
1.085.721
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
11.380.551
-3.671.735
3.714.768
-702.444
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-3.305.327
-3.238.806
-2.429.596
-2.803.836
-4.043.494
Compras de investimentos
-27.380.471
-23.265.409
-26.982.923
-36.504.258
-21.947.444
Vendas/vencimentos dos investimentos
26.392.628
25.439.522
20.338.700
33.661.356
23.633.680
Outras atividades de investimento
-
-49.503
952.935
-5.421
-4.043.494
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-161.271
1.715.707
-8.120.668
-5.578.295
-2.356.880
Variação líquida em dinheiro
-318.089
6.223.210
-9.187.196
9.274.648
282.727
Caixa no início do período
6.500.295
4.794.833
13.982.029
4.700.533
4.417.806
Caixa no final do período
6.181.213
11.018.042
4.794.833
13.975.181
4.700.533
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
11.380.551
-3.671.735
3.714.768
-702.444
Capital investido
-3.305.327
-3.238.806
-2.429.596
-2.803.836
-4.043.494
Fluxo de caixa livre
9.689.927
8.141.745
-6.101.331
910.932
-4.745.939