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CAT Strategic Metals Corporation (8CHA.F)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-1.416
-1.580
-2.125
-5.032
-2.047
-
Depreciação e amortização
3,836
3,207
2,195
2,329
0,501
-
Compensação baseada em ações
-
284,131
0
419,8
0
-
Alteração no capital de giro
869,644
613,114
-94,105
96,554
51,55
-
Contas a pagar
222,075
294,174
120,706
206,367
15,439
-
Outro capital de giro
-93,811
-488,472
-2.209
-2.406
-444,956
-
Outros itens não monetários
24,408
34,049
20,005
2.330
1.625
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-93,811
-488,472
-2.209
-2.386
-444,956
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-
-
-20,071
-
-21,413
Compras de investimentos
-6,463
-14,108
0
-
-
-21,413
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
-
0
339,215
Outras atividades de investimento
-
-
31,24
-
-
75
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-6,463
-14,108
31,24
-20,071
0
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
0
-200
0
-
-
Ações ordinárias emitidas
-
0
1.935
2.604
460,632
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
96,49
115,59
2.344
2.604
460,632
-
Variação líquida em dinheiro
-3,784
-386,99
166,444
197,447
15,676
-
Caixa no início do período
3,755
387,234
224,744
19,472
0,661
-
Caixa no final do período
-0,029
0,782
387,234
224,744
19,472
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-93,811
-488,472
-2.209
-2.386
-444,956
-
Capital investido
-
-
-
-20,071
-
-21,413
Fluxo de caixa livre
-93,811
-488,472
-2.209
-2.406
-444,956
-