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CAT Strategic Metals Corporation (8CHA.F)

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Fluxo de Caixa
Anual

Balanço

Todos os números em milhares
Detalhamento
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Ativos
Ativos Circulantes
Caixa
Ativo Disponível
0,782
387,234
224,744
19,472
-
Outros investimentos de curto prazo
-
-
-
-
0
Fluxo de caixa total
0,782
387,234
224,744
19,472
-
Contas a Receber Líquidas
16,357
47,118
79,61
27,162
-
Total de Ativos Circulantes
52,644
527,581
328,695
46,863
-
Ativos não circulantes
Propriedade, planta e equipamento
Bens do ativo imobilizado
23,648
24,163
22,761
2,23
-
Depreciação acumulada
-11,221
-8,221
-3,833
-1,481
-
Ativo imobilizado líquido
12,427
15,942
18,928
0,749
-
Patrimônio líquido e outros investimentos
-
-
-
0
0
Total de ativos não circulantes
12,427
15,942
18,928
0,749
-
Total de Ativos
65,071
543,523
347,623
47,612
-
Passivos e patrimônio líquido
Passivos
Passivos Circulantes
Dívida circulante
65,793
334,71
-
-
-
Contas a pagar
683,282
368,398
332,151
332,185
-
Passivos acumulados
82,416
24
24
20
-
Outros Passivos Circulantes
32,215
32,215
-
-
75
Total de Passivos Circulantes
1.151
815,843
593,586
622,873
-
Passivo não circulante
Dívida a Longo Prazo
-
79,447
-
-
-
Total do passivo não circulante
0
79,447
0
0
-
Total de Passivos
1.151
895,29
593,586
622,873
-
Patrimônio do Acionista
Ação Ordinária
12.097
11.684
10.352
6.015
-
Lucros Acumulados
-15.912
-14.261
-12.136
-7.104
-
Outros resultados abrangentes acumulados
83,036
77,865
72,954
65,129
-
Patrimônio líquido total
-1.086
-351,767
-245,963
-575,261
-
Obrigação total e patrimônio líquido
65,071
543,523
347,623
47,612
-