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Alkermes PLC (8AK.MU)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
434.430
355.757
-158.267
-48.169
-110.861
-
Depreciação e amortização
64.269
74.927
77.862
78.652
81.854
-
Imposto de renda diferido
-56.270
-99.902
-32.795
5.081
9.985
-
Compensação baseada em ações
111.017
100.905
94.254
87.622
90.164
-
Alteração no capital de giro
-117.858
-36.663
12.709
-25.548
13.131
-
Contas a receber
-46.671
-44.510
25.250
-38.011
-18.050
-
Inventário
-13.324
-2.712
-31.021
-24.769
-22.933
-
Contas a pagar
14.715
23.009
15.534
-
-
-
Outro capital de giro
394.233
353.305
-17.211
72.695
40.623
-
Outros itens não monetários
8.175
6.329
27.281
4.077
-1.431
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
443.763
401.353
21.044
101.715
82.842
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-49.530
-48.048
-38.255
-29.020
-42.219
-
Aquisições líquidas
-
-
-
0
0
-8.875
Compras de investimentos
-345.081
-254.471
-309.671
-340.418
-229.543
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
334.402
355.522
281.627
295.010
253.001
-
Outras atividades de investimento
-
-
1.273
7.937
3.886
10.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-59.444
53.357
-64.541
-66.204
-11.481
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-3.000
-3.000
-3.000
-3.243
-2.843
-
Outras atividades de financiamento
-307.079
-303.474
-18.204
-16.571
-7.701
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-284.967
-289.714
-1.574
29.072
-2.171
-
Variação líquida em dinheiro
99.352
164.996
-45.071
64.583
69.190
-
Caixa no início do período
321.401
292.473
337.544
272.961
203.771
-
Caixa no final do período
420.753
457.469
292.473
337.544
272.961
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
443.763
401.353
21.044
101.715
82.842
-
Capital investido
-49.530
-48.048
-38.255
-29.020
-42.219
-
Fluxo de caixa livre
394.233
353.305
-17.211
72.695
40.623
-