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Tokio Marine Holdings, Inc. (8766.T)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
695.808.000
695.808.000
376.447.000
420.484.000
161.801.000
Depreciação e amortização
212.320.000
212.320.000
193.206.000
161.906.000
142.699.000
Alteração no capital de giro
538.393.000
538.393.000
544.163.000
775.423.000
1.003.042.000
Outro capital de giro
1.051.401.000
1.051.401.000
982.705.000
1.073.190.000
1.151.649.000
Outros itens não monetários
-879.795.000
-879.795.000
-655.311.000
-564.790.000
-518.079.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.072.124.000
1.072.124.000
1.007.582.000
1.102.240.000
1.177.873.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-20.723.000
-20.723.000
-24.877.000
-29.050.000
-26.224.000
Aquisições líquidas
-2.383.000
-2.383.000
-26.111.000
0
-42.981.000
Compras de investimentos
-2.259.998.000
-2.259.998.000
-2.015.966.000
-2.255.729.000
-2.575.102.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
2.253.080.000
2.253.080.000
2.647.425.000
2.046.983.000
2.262.990.000
Outras atividades de investimento
-423.600.000
-423.600.000
-304.612.000
-219.110.000
-163.245.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-627.647.000
-627.647.000
18.193.000
-665.444.000
-731.010.000
Variação líquida em dinheiro
101.598.000
101.598.000
73.165.000
-8.174.000
-99.229.000
Caixa no início do período
985.382.000
985.382.000
912.216.000
924.687.000
1.021.167.000
Caixa no final do período
1.086.981.000
1.086.981.000
985.382.000
912.216.000
924.687.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.072.124.000
1.072.124.000
1.007.582.000
1.102.240.000
1.177.873.000
Capital investido
-20.723.000
-20.723.000
-24.877.000
-29.050.000
-26.224.000
Fluxo de caixa livre
1.051.401.000
1.051.401.000
982.705.000
1.073.190.000
1.151.649.000