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Sompo Holdings, Inc. (8630.T)

Tokyo - Tokyo Preço Adiado. Moeda em JPY.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
416.054.000
416.054.000
26.413.000
224.842.000
142.482.000
Depreciação e amortização
94.124.000
94.124.000
81.868.000
80.468.000
68.703.000
Alteração no capital de giro
247.680.000
247.680.000
298.998.000
432.746.000
480.564.000
Outro capital de giro
442.153.000
442.153.000
356.857.000
578.524.000
601.660.000
Outros itens não monetários
-364.135.000
-364.135.000
-28.606.000
-179.624.000
-151.712.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
473.137.000
473.137.000
380.999.000
600.021.000
626.202.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-30.984.000
-30.984.000
-24.142.000
-21.497.000
-24.542.000
Aquisições líquidas
-81.000
-81.000
-84.469.000
0
-23.601.000
Compras de investimentos
-2.819.053.000
-2.819.053.000
-2.157.767.000
-1.944.183.000
-1.682.472.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
2.326.442.000
2.326.442.000
1.921.583.000
1.496.848.000
1.277.258.000
Outras atividades de investimento
-32.615.000
-32.615.000
24.549.000
-976.000
43.721.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-496.986.000
-496.986.000
-256.741.000
-348.540.000
-359.516.000
Variação líquida em dinheiro
-72.473.000
-72.473.000
62.657.000
83.107.000
149.846.000
Caixa no início do período
1.271.040.000
1.271.040.000
1.207.306.000
1.117.770.000
967.753.000
Caixa no final do período
1.198.566.000
1.198.566.000
1.271.040.000
1.207.306.000
1.117.770.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
473.137.000
473.137.000
380.999.000
600.021.000
626.202.000
Capital investido
-30.984.000
-30.984.000
-24.142.000
-21.497.000
-24.542.000
Fluxo de caixa livre
442.153.000
442.153.000
356.857.000
578.524.000
601.660.000