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Taipei Exchange - Taipei Exchange Preço Adiado. Moeda em TWD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-238.844
-659.899
-52.794
97.442
252.794
Depreciação e amortização
843.201
1.018.813
858.576
752.760
741.281
Compensação baseada em ações
19.308
19.732
4.555
28.400
5.434
Alteração no capital de giro
-1.461.692
-1.772.340
-1.531.165
-372.890
419.297
Inventário
-576.157
230.019
-218.115
41.350
-121.271
Outro capital de giro
-1.543.853
-1.790.110
-1.012.529
160.572
1.210.593
Outros itens não monetários
56.187
68.849
63.395
51.143
43.805
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-844.173
-943.766
-756.497
736.866
1.412.477
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-699.680
-846.344
-256.032
-576.294
-201.884
Aquisições líquidas
-1.821.598
0
-1.390.327
-1.067.079
0
Compras de investimentos
-443.384
72.454
-106.549
-496.507
-57.624
Vendas/vencimentos dos investimentos
0
28.916
17.965
23.040
0
Outras atividades de investimento
-275.346
-543.028
-17.582
16.477
-67.156
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.236.315
-1.323.827
-1.748.089
-2.096.248
-317.820
Variação líquida em dinheiro
-2.560.858
-2.586.487
-1.297.432
-524
1.278.759
Caixa no início do período
8.673.501
6.849.807
8.147.239
8.147.763
6.869.004
Caixa no final do período
6.124.606
4.263.320
6.849.807
8.147.239
8.147.763
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-844.173
-943.766
-756.497
736.866
1.412.477
Capital investido
-699.680
-846.344
-256.032
-576.294
-201.884
Fluxo de caixa livre
-1.543.853
-1.790.110
-1.012.529
160.572
1.210.593