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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
53.736.000
70.609.000
100.339.000
114.888.000
56.220.000
-
Depreciação e amortização
9.256.000
8.598.000
6.767.000
8.468.000
8.574.000
-
Compensação baseada em ações
4.648.000
4.388.000
9.691.000
10.508.000
3.002.000
-
Alteração no capital de giro
5.561.000
9.575.000
7.365.000
-4.317.000
12.956.000
-
Outro capital de giro
106.926.000
122.999.000
124.242.000
91.788.000
134.371.000
-
Outros itens não monetários
-18.942.000
-18.518.000
-11.142.000
-4.880.000
-7.982.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
112.362.000
128.712.000
130.144.000
105.914.000
137.603.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-5.436.000
-5.713.000
-5.902.000
-14.126.000
-3.232.000
-
Aquisições líquidas
-5.137.000
-26.627.000
-29.048.000
-52.637.000
-2.075.000
-
Compras de investimentos
-119.472.000
-165.981.000
-18.784.000
-63.659.000
-150.861.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
19.760.000
22.005.000
40.729.000
152.389.000
21.288.000
-
Outras atividades de investimento
-5.247.000
-6.088.000
-3.376.000
-2.576.000
-5.413.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-121.546.000
-188.367.000
-10.918.000
18.084.000
-140.234.000
-
Variação líquida em dinheiro
-
-
13.367.000
102.945.000
-5.257.000
48.706.000
Caixa no início do período
291.665.000
-
365.239.000
252.570.000
253.636.000
205.292.000
Caixa no final do período
302.914.000
-
409.368.000
365.239.000
252.570.000
253.636.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
112.362.000
128.712.000
130.144.000
105.914.000
137.603.000
-
Capital investido
-5.436.000
-5.713.000
-5.902.000
-14.126.000
-3.232.000
-
Fluxo de caixa livre
106.926.000
122.999.000
124.242.000
91.788.000
134.371.000
-