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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.510.211
1.661.274
2.415.989
2.399.232
2.655.050
Depreciação e amortização
879.172
848.793
724.877
641.316
574.237
Imposto de renda diferido
46.281
72.847
235.299
114.359
34.976
Compensação baseada em ações
48.654
51.891
72.712
78.178
68.609
Alteração no capital de giro
304.767
-331.989
-1.994.852
-558.314
531.717
Inventário
351.634
-299.066
-1.665.352
-550.114
-575.827
Contas a pagar
-175.109
36.940
-194.722
98.735
745.596
Outro capital de giro
1.185.433
691.576
423.973
1.795.351
2.848.196
Outros itens não monetários
75.404
88.982
530.530
191.040
11.570
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.864.489
2.391.798
1.984.555
2.865.811
3.876.159
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.679.056
-1.700.222
-1.560.582
-1.070.460
-1.027.963
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.673.582
-1.694.023
-1.555.346
-1.065.557
-1.024.910
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.772.323
-2.021.623
-911.330
-6.402
-729.840
Ações ordinárias recompradas
-
0
-2.748.014
-2.549.669
-2.466.434
Dividendos Pagos
-518.314
-517.979
-493.726
-392.188
-355.926
Outras atividades de financiamento
12.174
-726
16.955
61.957
42.893
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-783.271
-542.068
-392.462
-2.832.002
-1.714.992
Variação líquida em dinheiro
407.636
155.707
36.747
-1.031.748
1.136.257
Caixa no início do período
313.064
381.576
344.829
1.376.577
240.320
Caixa no final do período
720.700
537.283
381.576
344.829
1.376.577
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.864.489
2.391.798
1.984.555
2.865.811
3.876.159
Capital investido
-1.679.056
-1.700.222
-1.560.582
-1.070.460
-1.027.963
Fluxo de caixa livre
1.185.433
691.576
423.973
1.795.351
2.848.196