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Concordia Financial Group, Ltd. (7186.T)

Tokyo - Tokyo Preço Adiado. Moeda em JPY.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
66.931.000
56.159.000
53.881.000
25.326.000
46.536.000
Depreciação e amortização
13.268.000
13.152.000
13.724.000
13.513.000
13.041.000
Alteração no capital de giro
-2.203.062.000
902.377.000
1.176.622.000
2.007.025.000
-386.336.000
Outro capital de giro
-2.234.914.000
953.251.000
1.230.026.000
2.023.608.000
-311.867.000
Outros itens não monetários
-244.389.000
-160.993.000
-147.717.000
-163.691.000
-120.036.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-2.217.487.000
965.540.000
1.247.289.000
2.039.109.000
-294.594.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-17.427.000
-12.289.000
-17.263.000
-15.501.000
-17.273.000
Compras de investimentos
-868.067.000
-1.048.114.000
-1.496.789.000
-2.520.421.000
-1.446.081.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
914.034.000
911.151.000
1.732.864.000
2.056.892.000
1.389.935.000
Outras atividades de investimento
-149.000
-246.000
-1.381.000
-1.851.000
-986.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
37.479.000
-148.046.000
218.750.000
-480.586.000
-73.943.000
Variação líquida em dinheiro
-2.231.033.000
760.566.000
1.422.136.000
1.559.036.000
-380.683.000
Caixa no início do período
6.256.941.000
5.496.374.000
4.074.238.000
2.515.201.000
2.895.885.000
Caixa no final do período
4.025.908.000
6.256.941.000
5.496.374.000
4.074.238.000
2.515.201.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-2.217.487.000
965.540.000
1.247.289.000
2.039.109.000
-294.594.000
Capital investido
-17.427.000
-12.289.000
-17.263.000
-15.501.000
-17.273.000
Fluxo de caixa livre
-2.234.914.000
953.251.000
1.230.026.000
2.023.608.000
-311.867.000