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SWS Capital Berhad (7186.KL)

Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Preço Adiado. Moeda em MYR.
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-7.199
-6.613
2.612
2.906
-2.459
Depreciação e amortização
7.335
7.453
7.164
6.827
6.801
Compensação baseada em ações
-
-
-
0
1.569
Alteração no capital de giro
1.749
3.165
2.974
-19.214
2.701
Inventário
4.232
3.710
6.922
-11.778
-2.213
Outro capital de giro
583,088
1.479
13.119
-20.375
9.659
Outros itens não monetários
2.001
1.992
2.033
1.864
2.705
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
8.573
11.436
15.855
-11.116
12.350
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-7.990
-9.957
-2.736
-9.259
-2.691
Aquisições líquidas
-
-787,549
0
0
0
Compras de investimentos
-
-2.000
0
-
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
0
6,429
0
-
Outras atividades de investimento
-
-1.025
1.876
6.233
868,211
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-10.872
-12.744
-514,94
-2.487
-1.687
Variação líquida em dinheiro
2.128
-479,535
14.061
-15.517
19.038
Caixa no início do período
12.311
15.740
1.758
17.277
-1.787
Caixa no final do período
14.439
15.231
15.740
1.758
17.277
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
8.573
11.436
15.855
-11.116
12.350
Capital investido
-7.990
-9.957
-2.736
-9.259
-2.691
Fluxo de caixa livre
583,088
1.479
13.119
-20.375
9.659