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Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (7012.T)

Tokyo - Tokyo Preço Adiado. Moeda em JPY.
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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
25.377.000
25.377.000
53.029.000
12.638.000
-19.332.000
-
Depreciação e amortização
61.373.000
80.982.000
77.374.000
76.998.000
61.258.000
-
Alteração no capital de giro
59.738.000
-55.641.000
-124.903.000
57.449.000
-10.417.000
-
Inventário
-36.084.000
9.903.000
-64.217.000
-37.984.000
-26.374.000
-
Outro capital de giro
64.822.000
-64.881.000
-46.327.000
89.247.000
-17.091.000
-
Outros itens não monetários
3.682.000
13.275.000
18.822.000
-5.950.000
-4.619.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
133.273.000
31.662.000
23.617.000
156.890.000
34.601.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-68.451.000
-96.543.000
-69.944.000
-67.643.000
-51.692.000
-
Aquisições líquidas
-2.551.000
-1.061.000
-10.574.000
-2.042.000
-97.000
-
Compras de investimentos
-970.000
-
-
-2.114.000
-1.042.000
-935.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
2.100.000
-
-
5.717.000
1.407.000
1.232.000
Outras atividades de investimento
-411.000
3.917.000
692.000
1.524.000
-1.551.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-50.039.000
-89.814.000
-77.457.000
-58.396.000
-37.392.000
-
Variação líquida em dinheiro
111.221.000
-54.267.000
29.909.000
-13.654.000
19.619.000
-
Caixa no início do período
38.172.000
138.420.000
108.511.000
122.166.000
102.546.000
-
Caixa no final do período
148.471.000
84.153.000
138.420.000
108.511.000
122.166.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
133.273.000
31.662.000
23.617.000
156.890.000
34.601.000
-
Capital investido
-68.451.000
-96.543.000
-69.944.000
-67.643.000
-51.692.000
-
Fluxo de caixa livre
64.822.000
-64.881.000
-46.327.000
89.247.000
-17.091.000
-