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Metallurgical Corp of China Ltd (6MT.SG)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
7.977.202
8.670.405
10.276.187
8.374.970
7.862.185
Depreciação e amortização
-
3.936.056
3.858.860
3.456.932
3.537.306
Alteração no capital de giro
-
7.948.960
32.034.031
3.651.016
-1.774.990
Inventário
-
3.181.342
12.405.241
-1.362.015
150.652
Outro capital de giro
-7.797.398
1.296.469
13.839.139
14.088.625
24.288.680
Outros itens não monetários
-
1.925.077
1.848.468
1.992.656
2.519.086
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
5.891.801
18.153.061
17.640.008
28.031.705
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-4.499.512
-4.595.332
-4.313.922
-3.551.383
-3.743.025
Aquisições líquidas
-
-
-356.403
-
-
Compras de investimentos
-3.704.201
-4.901.815
-5.472.246
-4.971.778
-4.120.134
Vendas/vencimentos dos investimentos
560.601
833.341
798.650
3.560.530
527.335
Outras atividades de investimento
1.164.090
1.550.156
2.276.656
-8.240.991
-5.162.946
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-6.055.108
-6.724.503
-6.559.348
-12.567.230
-12.287.433
Variação líquida em dinheiro
-7.262.829
381.891
2.251.393
-10.948.478
10.350.402
Caixa no início do período
46.420.975
33.468.217
31.216.824
42.165.302
31.814.900
Caixa no final do período
39.144.050
33.850.108
33.468.217
31.216.824
42.165.302
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
5.891.801
18.153.061
17.640.008
28.031.705
Capital investido
-4.499.512
-4.595.332
-4.313.922
-3.551.383
-3.743.025
Fluxo de caixa livre
-7.797.398
1.296.469
13.839.139
14.088.625
24.288.680