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Haitong Securities Co Ltd (6HT.MU)

Munich - Munich Preço Adiado. Moeda em EUR.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-514.066
1.008.406
6.545.347
12.826.517
10.875.396
Depreciação e amortização
-
1.556.216
1.427.633
1.366.784
1.237.745
Alteração no capital de giro
-
5.081.722
-23.512.389
59.131.971
-20.761.248
Outro capital de giro
-4.288.181
2.251.361
4.161.668
69.170.330
4.199.890
Outros itens não monetários
-
9.184.300
8.253.109
8.118.432
9.262.803
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-3.493.822
3.053.038
8.819.103
70.969.577
12.294.055
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-794.359
-801.677
-4.657.435
-1.799.247
-8.094.165
Aquisições líquidas
-
-
-
-
-1.680.869
Compras de investimentos
-41.254.548
-46.501.952
-51.044.297
-42.683.339
-18.726.484
Vendas/vencimentos dos investimentos
60.629.226
38.363.186
40.283.070
23.090.558
12.027.171
Caixa líquido usado para atividades de investimento
18.720.344
-8.803.001
-15.283.508
-20.936.833
-16.455.790
Variação líquida em dinheiro
-9.522.969
-21.837.478
1.441.611
37.946.645
13.481.770
Caixa no início do período
181.336.451
176.699.519
175.257.908
137.311.263
123.829.493
Caixa no final do período
171.260.434
154.862.041
176.699.519
175.257.908
137.311.263
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-3.493.822
3.053.038
8.819.103
70.969.577
12.294.055
Capital investido
-794.359
-801.677
-4.657.435
-1.799.247
-8.094.165
Fluxo de caixa livre
-4.288.181
2.251.361
4.161.668
69.170.330
4.199.890