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Henan Jinma Energy Company Limited (6885.HK)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
22.324
22.324
421.950
486.522
485.472
Depreciação e amortização
389.184
389.184
308.453
184.704
156.708
Alteração no capital de giro
-246.568
-246.568
136.951
345.395
382.217
Inventário
-262.462
-262.462
-117.433
-106.756
-53.142
Outro capital de giro
-1.044.538
-1.044.538
-1.006.370
-1.458.917
246.754
Outros itens não monetários
30.267
30.267
47.266
11.367
25.598
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
69.988
69.988
997.014
1.114.951
1.142.191
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.114.526
-1.114.526
-2.003.384
-2.573.868
-895.437
Aquisições líquidas
0
0
-98.425
-259.085
-99.653
Compras de investimentos
-
-
-
-2.460.200
-28.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
0
0
18.093
2.478.487
31.628
Outras atividades de investimento
111.246
111.246
116.298
-307.600
-317.371
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-898.718
-898.718
-1.828.031
-2.756.470
-1.295.069
Variação líquida em dinheiro
3.923
3.923
336.539
-778.017
-343.190
Caixa no início do período
913.992
913.992
576.951
1.355.149
1.697.816
Caixa no final do período
917.869
917.869
913.992
576.951
1.355.149
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
69.988
69.988
997.014
1.114.951
1.142.191
Capital investido
-1.114.526
-1.114.526
-2.003.384
-2.573.868
-895.437
Fluxo de caixa livre
-1.044.538
-1.044.538
-1.006.370
-1.458.917
246.754