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Azbil Corporation (6845.T)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
30.207.000
30.207.000
22.602.000
20.784.000
19.918.000
Depreciação e amortização
4.486.000
6.044.000
4.954.000
4.847.000
4.483.000
Alteração no capital de giro
3.176.000
-5.706.000
-12.614.000
-15.891.000
-857.000
Inventário
-1.608.000
-5.453.000
-7.736.000
-3.729.000
779.000
Outro capital de giro
14.273.000
18.645.000
2.902.000
-5.202.000
9.981.000
Outros itens não monetários
140.000
-1.484.000
-725.000
-462.000
-543.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
27.571.000
27.540.000
13.118.000
10.120.000
22.603.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-13.298.000
-8.895.000
-10.216.000
-15.322.000
-12.622.000
Aquisições líquidas
-
-
-
0
-451.000
Compras de investimentos
-28.528.000
-7.670.000
-12.601.000
-18.856.000
-25.280.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
35.189.000
12.965.000
19.563.000
22.761.000
28.548.000
Outras atividades de investimento
8.000
14.000
-16.000
3.000
-6.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
3.340.000
-2.360.000
-1.977.000
-3.990.000
283.000
Variação líquida em dinheiro
22.014.000
4.618.000
-6.658.000
-12.761.000
15.909.000
Caixa no início do período
60.004.000
71.232.000
77.891.000
90.652.000
74.743.000
Caixa no final do período
82.293.000
75.595.000
71.232.000
77.891.000
90.652.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
27.571.000
27.540.000
13.118.000
10.120.000
22.603.000
Capital investido
-13.298.000
-8.895.000
-10.216.000
-15.322.000
-12.622.000
Fluxo de caixa livre
14.273.000
18.645.000
2.902.000
-5.202.000
9.981.000