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Dragon Rise Group Holdings Limited (6829.HK)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
8.328
7.923
7.431
-20.110
-20.097
Depreciação e amortização
-
21.678
18.738
21.508
21.365
Alteração no capital de giro
-
-40.832
56.246
-1.778
-52.725
Outro capital de giro
-35.779
-19.183
63.143
-4.889
-73.924
Outros itens não monetários
-
-536
183
434
665
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-35.397
-9.233
78.743
-1.562
-45.921
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-382
-9.950
-15.600
-3.327
-28.003
Compras de investimentos
-38.998
-17.532
0
-30.831
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
40.634
17.532
17.155
15.580
0
Outras atividades de investimento
-15.838
-3.953
-14.480
19.170
1.022
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-13.469
-13.181
-12.561
1.433
-28.858
Variação líquida em dinheiro
-46.580
-28.124
60.167
-8.610
-63.758
Caixa no início do período
124.223
99.206
39.039
47.649
111.407
Caixa no final do período
77.643
71.082
99.206
39.039
47.649
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-35.397
-9.233
78.743
-1.562
-45.921
Capital investido
-382
-9.950
-15.600
-3.327
-28.003
Fluxo de caixa livre
-35.779
-19.183
63.143
-4.889
-73.924