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Mirai Works Inc. (6563.T)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
186.590
129.012
39.252
142.756
41.766
-
Depreciação e amortização
8.504
120.129
55.928
14.748
8.504
-
Alteração no capital de giro
-4.873
-121.591
119.615
23.246
-4.873
-
Inventário
-1.280
-
162
1.118
-1.280
-
Outro capital de giro
31.266
269.944
114.127
204.321
31.266
-
Outros itens não monetários
26.942
93.471
10.259
10.952
26.925
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
76.530
310.914
210.973
218.324
76.530
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-45.264
-40.970
-96.846
-14.003
-45.264
-
Aquisições líquidas
-30.000
-245.375
-370.150
-
-30.000
-
Compras de investimentos
-
-
-20.000
-
-
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
50
-
-
-
Outras atividades de investimento
-2.180
979
-38.869
750
-2.180
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-82.339
-285.366
-525.815
-13.253
-82.339
-
Variação líquida em dinheiro
17.310
61.548
-390.879
221.866
17.310
-
Caixa no início do período
892.074
824.727
1.134.185
912.319
892.074
-
Caixa no final do período
912.319
886.276
824.727
1.134.185
912.319
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
76.530
310.914
210.973
218.324
76.530
-
Capital investido
-45.264
-40.970
-96.846
-14.003
-45.264
-
Fluxo de caixa livre
31.266
269.944
114.127
204.321
31.266
-