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Tokyo Automatic Machinery Works, Ltd. (6360.T)

Tokyo - Tokyo Preço Adiado. Moeda em JPY.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
985.061
799.732
373.494
545.078
642.148
Depreciação e amortização
-
112.467
112.882
103.523
101.548
Alteração no capital de giro
-
-1.170.085
2.482.351
524.252
131.832
Inventário
-
-603.103
-134.628
494.811
-169.551
Outro capital de giro
-
-164.205
3.004.746
1.025.439
660.093
Outros itens não monetários
-
-52.070
-40.248
-36.415
10.097
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
-91.123
3.031.144
1.073.431
708.984
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-73.082
-26.398
-47.992
-48.891
Compras de investimentos
-
-47.841
-49.690
-58.321
-78.268
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
188.906
103.034
17.335
-
Outras atividades de investimento
-
40
-179
64
27
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
71.263
26.767
-88.914
-126.982
Variação líquida em dinheiro
-
-177.242
2.932.770
657.462
175.320
Caixa no início do período
-
4.676.165
1.743.395
1.085.932
910.612
Caixa no final do período
-
4.498.922
4.676.165
1.743.395
1.085.932
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
-91.123
3.031.144
1.073.431
708.984
Capital investido
-
-73.082
-26.398
-47.992
-48.891
Fluxo de caixa livre
-
-164.205
3.004.746
1.025.439
660.093