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Taihei Machinery Works, Limited (6342.T)

Tokyo - Tokyo Preço Adiado. Moeda em JPY.
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
946.115
683.291
223.415
3.789
223.314
Depreciação e amortização
117.752
94.784
99.134
99.197
117.752
Compensação baseada em ações
25.794
23.845
30.390
36.609
25.794
Alteração no capital de giro
697.774
622.101
-835.522
391.449
697.774
Inventário
231.516
-254.232
14.825
35.328
231.516
Outro capital de giro
1.250.105
1.415.943
-478.537
325.577
1.250.105
Outros itens não monetários
3.385
-16.367
-89.966
-159.321
-580
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.297.403
1.438.723
-463.259
336.145
1.297.403
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-47.298
-22.780
-15.278
-10.568
-47.298
Compras de investimentos
-36.516
-1.396.484
-126.477
-36.500
-36.516
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
632.004
210.048
127.376
-
Outras atividades de investimento
-
-
-1
-2
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-83.363
-787.097
68.292
80.576
-83.363
Variação líquida em dinheiro
1.031.407
486.990
-471.799
776.844
1.031.407
Caixa no início do período
2.549.243
3.885.695
4.357.494
3.580.650
2.549.243
Caixa no final do período
3.580.650
4.372.686
3.885.695
4.357.494
3.580.650
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.297.403
1.438.723
-463.259
336.145
1.297.403
Capital investido
-47.298
-22.780
-15.278
-10.568
-47.298
Fluxo de caixa livre
1.250.105
1.415.943
-478.537
325.577
1.250.105