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Toyota Industries Corporation (6201.T)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
228.778.000
228.778.000
192.861.000
180.306.000
136.700.000
Depreciação e amortização
284.939.000
284.939.000
257.762.000
223.737.000
209.839.000
Alteração no capital de giro
-103.684.000
-103.684.000
-266.077.000
-98.322.000
13.160.000
Inventário
-28.391.000
-28.391.000
-70.207.000
-110.613.000
-20.673.000
Outro capital de giro
94.664.000
94.664.000
-95.010.000
83.714.000
160.026.000
Outros itens não monetários
-74.686.000
-74.686.000
-78.072.000
-66.839.000
-40.794.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
443.590.000
443.590.000
194.964.000
321.085.000
382.386.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-348.926.000
-348.926.000
-289.974.000
-237.371.000
-222.360.000
Aquisições líquidas
-14.214.000
-14.214.000
-38.590.000
-15.434.000
-1.615.000
Compras de investimentos
-9.170.000
-9.170.000
-1.624.000
-1.406.000
-4.455.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
241.530.000
241.530.000
541.000
651.000
3.000
Outras atividades de investimento
150.662.000
150.662.000
-117.655.000
7.340.000
-191.937.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
47.903.000
47.903.000
-427.642.000
-229.805.000
-404.164.000
Variação líquida em dinheiro
294.118.000
294.118.000
-44.353.000
8.837.000
-119.896.000
Caixa no início do período
202.731.000
202.731.000
247.085.000
238.248.000
358.144.000
Caixa no final do período
496.849.000
496.849.000
202.731.000
247.085.000
238.248.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
443.590.000
443.590.000
194.964.000
321.085.000
382.386.000
Capital investido
-348.926.000
-348.926.000
-289.974.000
-237.371.000
-222.360.000
Fluxo de caixa livre
94.664.000
94.664.000
-95.010.000
83.714.000
160.026.000