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Taipei Exchange - Taipei Exchange Preço Adiado. Moeda em TWD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
19.451
-27.814
115.818
14.388
23.151
Depreciação e amortização
28.172
31.522
37.844
40.496
41.861
Alteração no capital de giro
52.164
46.738
126.527
27.243
14.259
Inventário
39.572
46.970
-20.971
24.125
-12.880
Outro capital de giro
128.525
61.565
323.182
71.790
68.262
Outros itens não monetários
-45.191
-41.546
-5.278
3.732
-1.813
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
133.181
66.844
323.541
74.053
72.248
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-4.656
-5.279
-359
-2.263
-3.986
Compras de investimentos
-1.692.509
-1.502.328
-965.781
-655.623
-15.726
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.459.302
1.211.414
831.055
613.171
441
Outras atividades de investimento
-238
-254
-8.302
412
723
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-231.004
-296.447
-140.527
-42.109
-17.593
Variação líquida em dinheiro
225.493
-64.072
19.997
66.423
-2.793
Caixa no início do período
782.769
868.453
848.456
782.033
784.826
Caixa no final do período
1.006.225
804.381
868.453
848.456
782.033
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
133.181
66.844
323.541
74.053
72.248
Capital investido
-4.656
-5.279
-359
-2.263
-3.986
Fluxo de caixa livre
128.525
61.565
323.182
71.790
68.262