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Country Garden Services Holdings Company Limited (6098.HK)

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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em CNY. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
292.335
292.335
1.943.422
4.033.395
2.686.128
Depreciação e amortização
1.925.019
1.925.019
1.868.820
1.105.141
336.087
Compensação baseada em ações
-202.649
-202.649
55.464
217.348
233.749
Alteração no capital de giro
2.248.189
2.248.189
-2.138.473
-1.972.373
107.654
Inventário
-245.686
-245.686
-59.139
-52.609
-57.136
Outro capital de giro
3.674.101
3.674.101
2.425.701
2.806.483
3.268.217
Outros itens não monetários
-119.515
-119.515
70.108
92.634
-43.491
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
4.614.791
4.614.791
3.321.292
3.407.373
3.613.664
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-940.690
-940.690
-895.591
-600.890
-345.447
Aquisições líquidas
-373.035
-373.035
-995.944
-17.468.312
-3.404.220
Compras de investimentos
-2.526.000
-2.526.000
-7.393.310
-9.602.020
-3.023.363
Vendas/vencimentos dos investimentos
2.669.636
2.669.636
10.034.642
4.608.493
1.950.052
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-354.103
-354.103
755.458
-25.092.368
-4.631.974
Variação líquida em dinheiro
1.466.376
1.466.376
-333.794
-3.387.438
8.743.853
Caixa no início do período
11.215.770
11.215.770
11.618.619
15.215.224
6.914.148
Caixa no final do período
12.637.187
12.637.187
11.215.770
11.618.619
15.215.224
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
4.614.791
4.614.791
3.321.292
3.407.373
3.613.664
Capital investido
-940.690
-940.690
-895.591
-600.890
-345.447
Fluxo de caixa livre
3.674.101
3.674.101
2.425.701
2.806.483
3.268.217